趋势和波段交易

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1．交易观念和对交易的态度比交易方法重要，要接受交易会亏钱的事实，接受交易风险，不管再完美的交易方法都是会亏钱的，不要在乎单笔交易的盈亏，只要交易方法能让你交易整体带来盈利就是个赚钱的方法。只要用自己的交易方法交易的足够多并能带来盈利的话你就会很有信心就敢不断放大股数，如果你无法接受上面的交易理念的话，一味追求完美的交易的话，根本不可能在交易上取的成功，只会让你越来越难受。要接受交易的不完美，在交易上有完美倾向的人不可能会成功 2．日内交易最好的盈利方法几乎都是在上涨中回调遇到支撑做多，在下跌中反弹遇到阻力做空，专业交易员都这么干，而不是做突破，做突破十有八九都亏钱，以前我的交易方法也是做突破几乎都是亏，后来经人指点后才知道大众就很喜欢做突破所以常亏钱，大众都喜欢在突破前高点时做多，跌破前低点时做空，与专业交易员相反。只要在那种今天有重要消息的股票上才适合做突破。我现在都是在上涨中回调时买入，下跌中反弹时卖出，所以现在能稳定盈利。平常看的书几乎都是教人做突破的 3．交易方法越简单，效果越好，用的指标越少，成功的可能性就越高，不要乱给交易方法添加过滤条件，很多人刚开始做趋势时会主观的不断完善自己的交易方法，比如说做多时亏钱了，后来发现是在MACD顶背离后做多的，所以他这次就把不要在MACD顶背离后做多作为过滤条件加入交易系统，下次做多时又亏钱又发现是KDJ位于超买区时做多，然后又把不要在KDJ位于超买区时做多作为过滤条件加入系统。总想找个交易方法能囊括所有交易，事实证明这是徒劳的，不管你怎么优化交易系统，都会有亏钱的交易，我以前也经过这种阶段，所以你要接受交易会亏钱的事实。我现在就只看K线，均线和成交量，K线的走势是最重要的，要认真体会和观察价格走势，看多了就有感觉什么时候会涨，什么时候会跌，价格走势才是本质而不是技术指标 4．要减少交易笔数，我跟几十趋势做的好的交易员聊过他们一个晚上的交易几乎都控制的3比左右，但我把交易笔数较少一半时，盈利状况明显改善很多 5．要等胜算很高时才进场，我身边做的好交易员都是要等胜算至少70%以上时才进场，所以不要信平常书上看的不要太在乎胜算这种鬼话，很多优秀的交易员胜算都在70%甚至80% 6．只做符合收益风险比的交易，即至少潜在的收益至少要是止损的3倍左右，才能进场 7．要专注于一两个市场或一两只股票，身边做的好的交易员基本上都是常年只做SPY或一两只股票 8．交易方法要适合自己的个性，有自己稳定盈利的交易模式，别人再赚钱的方法都不适合你，一味研究别人的交易方法没什么用，要研究的是成功的交易员的交易思考过程，成功的交易员交易方法各异，但对交易的思考几乎都相似，失败各有各的不同，成功都有相同或相似的原因 9．一天时段中做趋势最好的时间段是在11点前和2点半后 10 要自律，遵守自己的交易规则。没有符合自己交易规则的进出场信号不要进出场，即使错过其它机会也没有关系，只抓自己把握的住的机会，每天都有很多机会，不可能所有机会你都抓的住，不要为错过自己把握不住的机会而后悔。我有个朋友会一种成功概率很高的做空模式，这种方法有时候一个月加起来有半个月都没进场信号，但每次到月底他赚的钱都比我们多，我们都笑他只会做空，不会做多 11 不要一开始就进行实盘交易，至少要用你的交易方法在历史数据上检验50笔交易后能证明你稳定盈利，再实时至少模拟一个月再实盘，历史测试和实时模拟时要诚实，不要乱优化交易方法，选择性进行交易，即只关注用你交易方法能赚钱的交易，而忽略会带来亏钱的交易 12 把注意力集中在怎么减少损失和控制风险上，而不是盈利上 13 要及时把赚的钱放进口袋，如果止损是10个点，我绝不允许在赚了10几20个点后亏钱出场，事实证明只要进场的点位合理，好的交易都能迅速获利达到合理的目标价格，不会反复回到进场价，如果反复回到进场价说明要么进场点位有问题，要么就是走势有问题，如果走势没有问题，但老是被止损出场只能说明你进场的点位有问题，你应该反思自己的交易方法 14 进场的位置比方向重要，如果你在大幅上涨后没在合理的点位进场，一旦大幅回调你很可能会大亏 15 赚钱后要学会加仓提高盈利，这个需要在你稳定盈利后一步步慢慢来 16 做趋势都有一段至少半年的徘徊期很亏损期，大部分人做趋势都要1年以后才能稍微稳定盈利的，这个做趋势的人都要经历的，关键是只能小亏不能大亏，你可以每天亏个20块，不能每天亏200 17 严格遵守交易系统，不要选择性交易，遵守每次进出场信号，否则会影响交易系统的稳定性，无法正确评估交易方法 1.关于可交易区域,一般来说必须是观察股票是处于强势的区域,只有强势的区域才能给我们带来大的点位.怎样确定强势的股票状态每个人有自己的看法. 2.关于止损的问题,就我个人的经验看,如果你进的位置不错,那么你很快就能拿到利润,当进入就不断的亏损,那么你就最好止掉.当然不排除抽的一下,但是没关系,如果有一次进的好的位置所赚的利润足够可以弥补五六次坚决止损的损失. 3.最重要的一点是寻找到股票运动的最小阻力区域.杰西.利弗斯莫曾经说过股票总是沿着最小阻力线运动,对此我觉得股票的运动方式不一定是沿着最小阻力线运动,但是无论股价怎样运动,它最可能的运到方向是沿着最小阻力区域运动.关于如何看待最小阻力区域,其实就是顺势!深刻理解的顺势的含义吧!为此我花了几年时间才敢说基本弄清了这个问题. 4.变盘,密切注意变盘时股票价格的变化,其实变盘时股票运到是有规律的,无非是两种情况,1.股票价格剧烈波动,把旧有的可操作区域秩序打破,由此股票由可操作区域变成观察区域.2股票趋势不在,股价进入盘整状态,由此股票运动也处于混沌之中,同样变成拉观察区域. 总之这就是我的操作经验，也许因为我的文采不行，说的不够清楚，但是这的确是我每天能在这个市场上赚钱的保证。 通过我对自己方法的研究和对其他已稳定盈利的交易员研究（只针对做波动，拿点位的做大股票的交易员）我总结其实要构建稳定盈利的交易系统只有如下3个因素： 1.最重要的一点，盈亏比，这点事最重要的，概念相信大家都知道，这里就不多做介绍了。大家自己看看自己的交易记录，没有至少三倍以上的盈亏比是无法实现稳定盈利的。至少我自己经常能达到五倍以上。 2.当然还有成功率，说实在的，成功率这个指标我觉得可以不要过分关注。在自己稳定住盈亏比后，成功率反正不必过分关注。有百分之四十就够了，当然，这并不是说能达到百分之四十就好了，我们平时要多思考总结。争取在稳定住盈亏比的前提下提高成功率。 3.简单 这个应该算是我自己独特的一点感悟吧，一个好的交易系统肯定是一个简单好用的交易系统。只有简单了，我们大脑在交易的时候才不会有很多的条条框框。交易的过程一目了然，如行云流水一般。比如我的交易系统只有两条均线，在我眼里，这只股票当前价格运动情况，上涨或下跌的力度都一目了然。破了小均线就止损，不破就一直持有。很简单。以前我的交易系统比较复杂，效果却没有现在简单的系统好。当然了，一般新手刚建立起来的交易系统肯定比较复杂的，只有经过市场实战的提炼，自己的总结。尽量把自己的系统的做简单些。其实这种简单的系统中包含着你对股票的运行的理解。我敢说你即使你把这个简单的交易系统给别人使用，别人也未必能起赚到钱。因为自己亲手建立起来的系统已经渗透到自己的骨头里去了。自己买卖股票的一切行为都不用刻意去遵循系统。一些都是那么的自然。这时你就有实现稳定盈利的希望了。 Summit James