转载 一个老外汇交易员的经验

guoguo

一篇还可以的文章，我精简了大部分，理论部分仍然是陈腔滥调，没什么亮点。今天我被录取了~~~嘿嘿，特此发来与大家分享

  本人93年开始外汇交易至今。看到这个行业太多艰辛，经历人生起起落落，有足够经验在此与大家分享。本人文采有限，不会写作，但却有丰富操作经历。你在交易中困惑，也许我可以帮你攻克。你可以提问题，让我们大家一起探讨，也可以慢慢看我对交易理解。欢迎参与。
　　进入金融市场你要做的功课
　　一、混沌市场建立秩序--建立衡量市场标准
　　二、宏观分析与技术分析--确定你的交易类型
　　三、预测与操作区别--你使用左右脑那个进行操作。
　　四、市场运行规律--了解市结构
　　五、市场规律整合--形成自己交易规则
　　六、资金管理--决定你交易成绩
　　七、心智训练--决定你的交易层次股票论坛

这里我把我交易体系和大家分享一下
　　1、确定价格位置
　　2、衡量市场强弱
　　3、趋势状态
　　4.入场及立场
　　这是我的交易规则

这里要强调一下：
　　1、确定价格位置，是在高级图表做出判断，股票以日线图为主，外汇以小时为
　　主。
　　2、衡量市场强弱，是在低一级图表做出判断，由于股票交易时间短，可以使用
　　日线判断，外汇我使用15分钟
　　3、趋势状态，在更低一级图表确定。长线交易理念认为大趋势决定小趋
　　势，因为我已短线为主，使用小趋势改变大趋势原则，所以我已小趋势
　　决定交易方向。股票看小时，外汇看5分钟。
　　4.入场及离场：在以信号出现即执行。

我参与外汇市场是震荡市场，这就要求入场更加精准，只有从小趋势做起，当大多人人使用大趋势，认为趋势形成开始参与之时，市场开始转向，就会把这部分人套住。所以震荡市场要以小趋势做起，你比别人快这就是优势

无论你使用宏观分析还是技术分析，根本目的是使你的决策建立在客观基础上，建立一致性操作原则，客服随意性。由于你的操作具有一致性特点，这就可以调整你的体系来增加你的盈利能力。如果你没有一致性操作体系，你的决策就是随意性，属于拍脑瓜门决策，是无法修正体系。


我个人把宏观分析归结为主观交易者，原因在于他们使用现有模型来推断未来可能出现结果，这个类型代表人物就是巴菲特，他完全是买企业预期，是投资企业利用企业盈利能力带来收益，股价波动只是其附加收益。由于这是对预期下注，这就决定他要忽略市场短期波动，并且要承受足够大风险。这些决定这样交易者需要有足够大资金来抗击风险，同时其持仓周期也要足够长。
　　把主观交易和客观交易平衡最好就是索罗斯，他利用宏观分析得出主观预期，然后按照自己预期使用资金在市场下注，由于他是在极短时间投入大量资金，这样就会在市场照成足够趋势形态，当这种形态被客观交易者接受之后，也会跟着他交易方向下注，市场就会按照索罗斯预期运动。索罗斯在92年英镑阻击战，和96年亚洲金融风暴获胜原因就是市场波动和他的预期相符。但在97年香港保卫战失利，却是他的主观预期没有实现原因。使用这种方式交易者，需要严格控制止损，来保护资金安全性，持仓周期可以根据自己来设定。
　　客观交易者对市场没有任何预期，他完全是跟随市场。这方面做得最棒是西蒙斯，对于西蒙斯来说完全是根据风险和概率下注。他不会预期市场发展方向，但当市场发展形态符合他模型概率之时，他就开始进入市场。这样交易者对风险控制极其严格。

对于我来说，由于我没有巴菲特和索罗斯研究团队，也没有他们对宏观经济理解深厚功底，所以我选择客观交易者这一条路走。我的思维模式会排斥对市场作出预期，所以有朋友问我市场方向时候，我回答是不知道。不是我不告诉他我的交易方向，而是我只会跟随信号进场离场，不会预设立场。因为如果你对市场有预期，则当市场发出和你预期相反之时，你会产生怀疑，往往这是照成你亏损原因。李大霄钻石底明明已被市场击穿，但他却找出各种利用来论证他的存在不肯认输，就是被他的预期所害。（这里我没有贬低任何人意思，就是拿此来作为例证）。

会操作人往往只给出几个简单理由，很短很简洁，这些理由大多数人都懂，这和那些口吐莲花者比较显得太单薄，而人本性是喜欢复杂的，所以你不会相信只用简单理由就可以赚钱。如果你了解他交易能力，你会认为这个人有所保留，一定没有把他底牌亮出来。如果不了解他就直接会选择不听他的东西，因为你在他那里没有看到神奇魔法，他会的你都懂没有什么可学习的。你会选择放弃听他。这就是现状

长线资金由于资金庞大是左侧交易者，也就是说他们是在市场见底之前进场的，底是他们做出来的。当然也会有长线资金，不认可这个底部，所以在此卖出，在这里事实是资金坟墓，代表一方胜利是以另一方失败为代价。所以顶底风险是最大的，是战争最激烈地方，这里不是散户参与位置，所以你会看到有经验操作者交易从来不会在此交易。而不懂交易人经常会炫耀他买在最低，买在最高。下回你听到这样人在炫耀，你可以远离他。

　图形部分（为你搭建自己市场地图）：道氏理论。形态及浪型结构
　　工具部分（使你明白如何去创建符合自己指标）：传统指标设计理念及对应市场状态，我个人对此理解。
　　具有欺骗性指标设计理念，他的弊端及使用问题。

   借此帖补充一下我对一些方法看法。我认为任何观点首先一定要开放性的，要鼓励学习者接受新的信息，决定不能搞个人崇拜。交易世界是会变异的，即使在完善方法也会不能适应市场变化，那么受害就是那些可怜追随者。80年代在市场获得巨额利润海龟交易法则，但现在威力已大大不如从前啦。原因在于接受人多了，市场就会产生反制力变异出“海龟汤”方法，专门捕杀海龟使用者。所以你学任何方法也要开发吸收，千万不要痴迷。最好方法是你自己的，而不是其他某个人的，要学习他理念转为自己才是最佳途径。

　 我看大家对交易方法更感兴趣，而对交易方法制定理念好像不是太关心，而我却是很关心交易理念，今天做一个省事事情，发一个简单交易规则吧，但你千万不要以为这个真的很简单，如果你能按此执行你也会有收益。