一位交易员对美股交易这份工作看法

liulangren

一位交易员对美股交易这份工作看法
首先说我写这篇文章的目的。第一，想告诉还没有进入这个行业，但是想进入这个行业的朋友，这份工作并没有你们想象当中那么好。第二，我在文章中指出了很多问题，我想请教高手指点一下，解决我的一些困惑，当然也可以互相交流一下交易方法。

我是新手，在一家公司做了四个月的美股短线交易员，有一些想法，跟大家交流一下：
刚开始的时候，我对这份工作有很大的兴趣，自己的热情也非常的高。我一开始作了大概3个多月的模拟交易，每天都是6个半小时紧盯市场的。之后开始做正式的交易，9月份正好碰到卡特里娜飓风，市场很好，一个月赚了4000美金，之后的三个月每个月在3000-4000美金，当然我的收入是提成的，不要误认为我的工资很高，即使是9月份，我的收入也就是4位数人民币。

我现在却对自己的工作产生很多的怀疑，在这里跟大家交流一下：
1、因为是美股，所以要晚上交易。美国推行夏令制，夏天从晚上9：30做到上午四点，然后白天睡觉。冬天从晚上10：30做到上午5点，然后睡觉。所以日夜颠倒，对身体很不好。我现在每天的睡觉时间都在10个小时以上。基本上是看不到太阳的。我不知道长期做下去身体会有什么反应，我现在年轻，感觉不到什么。但是心里比较忧虑。

2、我觉得自己的做法并没有什么技术含量。无非是做做区间震荡，超跌反弹，沿趋势做，出了新闻第一时间进入，暴涨暴跌的时候在不同的市场寻找套利的机会，寻找并且跟踪大机构的买单或卖单，揣测specialist的想法等等，归根到底就是做差价。我觉得这些做法都是很程式化的，技术含量都是很低的。完全可以用计算机作程序来判断。在美国，这个行业属于劳动力密集型，并不是技术密集型的工作。

3、公司的体制。公司是美国的私募基金，我们收入主要是靠基本工资和提成。没有年终奖励，除了四金没有其他福利的，没有带薪休假，旅游。就算是大年初一去上班，收入也是一样的。贡献再大也不会拥有公司的股份，或者参与公司的管理，不知道公司的盈利状况，资金分配情况，小公司大概都这样的。总之，我感觉自己和公司的发展没有什么关系，就是那么一纸合同而已。而其他大公司却有更加成熟的培养机制，有更大的上升空间，更人性的福利待遇，总之感觉自己是公司的一部分。

4、有人想等交易技巧成熟之后，就离开公司自己做。据我分析，很难。原因如下：
a、首先要有资本。day trading至少25，000美金初始保证金，这样有100，000美金的购买力。通常的操作需要200,000美金的购买力，也就是50，000美金保证金，如果要自己做，需要大概40万人民币的投入，刚毕业没几年的学生，较难有这样的财力。
b、中国政府对外汇管制很严格。就算有了钱，也很难通过正当途径把25，000多美金这么大一笔钱汇出去开账号。国家规定，超过2，000美金的银行汇款就要得到地方外汇管理局的批准，如果超过1万美金，那就要得到国家外汇管理局的批准。有人说可以通过分批汇款，但是我看了外汇管理局的规定，2000美金的汇款，每人每年只能汇一次。有其他途径，比如通过在美国的亲朋好友，但是风险会很大，万一出了问题，那真的血本无归了！
c、网络速度。自己做肯定是internet，我现在公司用的是专用线路，直达美国，费用是天价，速度比普通internet快大概1秒钟不到的时间。千万不要忽略这一秒，你看到数据比别人慢1秒，发命令到达慢一秒，2秒延迟，在开盘快速波动的时候，你就废掉了。专业人士肯定知道其中的道理，这里就不详细说明了。总之，网速慢的话，有些交易方法就不能做了。

5、亲戚朋友，导师，以及北大的同学，全部反对我做交易员，都认为这是一份垃圾工作。十月份有朋友极力鼓动我去一家著名的外企，我考虑之后婉拒了，结果被老妈痛骂，呵呵。
以上是我的一些个人想法，我觉得这份工作是个“鸡肋”，食之无味，弃之不舍。虽然有很多的不利，但是我仍然怀有很多的希望。老板培训我的时候曾说过，作了6 个月你就会怀疑自己，这是交易员必然经历的一个过程。我看过谭健飞先生的书，他在刚开始的一年中也有过怀疑，而且还差点中途放弃，在圣诞节期间离职一个月，但之后的交易成绩却有了显著进步。谭先生说这是心理方面的问题，说是包袱太重了。我现在就处于困惑与希望中，不知道将来到底如何发展。
谢谢阅读，希望能抛砖引玉。  一位美股交易员对以上文章的回复

我做美股短线交易已经一年多了，谈谈我的看法。1、关于作息，因人而异，有办法就坚持一天，没办法可以只做一段时间，我在早期基本上只做OPG，一般一个小时就解决战斗了，现在一般也只做开盘，12点前睡觉，白天再做其他事情，除非当天有oil inventory 或FOMC Minute.当然初学者盯一段时间是有必要的。
2、NYSE中超过50%的交易量是程序做出来的，但trader仍然是市场中的重要组成部分，我们是永远不会被程序所替代的，据我所知，Harvard 和Yale 学校基金主要就是由trader来做的，而且每年的收益都不错。至于技术含量的问题，这和你的做法有关，如果你是做趋势，那就是有很高的技术含量的，我自己做短线和长线其实就是用同一个交易系统。
3、至于公司体制，其实top trader 每年都能赚几百万美元，你觉得他会在乎什么年终奖励和四金吗？至于公司股份，只要你交易水平提高，公司自然会给你的。
4、关于自己做的问题：a、40万人民币，对一般的交易员来说，五年就能赚到。如果想早做，你可以用投资账户来做day trading，2000美元即可开户，当然这样你所能做的股票很少，并且佣金会较高。b、外汇汇出现在不是很难，大额走地下钱庄，小额走个人。而且现在国内有券商代理点，你甚至可以不汇出都行。c、网速慢的话，有些交易方法不能做,但还是可以做一些方法的，比如做日内长线。在1997年左右day trading刚在美国出现的时候，网速比现在的中国要慢得多，照样没问题。
5、trader是很难坚持的一个特殊行业，如果你因为别人反对就产生怀疑，我劝你还是别作了，因为你迟早会放弃的。 另外一些问题1、关于收入，5000美元应该能提8000人民币左右，如果低于此可以跳槽，国内目前做这个的公司已经很多，我知道得就有二十几家。在跳槽时要注意各个公司的commission有很大差别，这会导致交易方法的差别，对抢帽子者影响比较大。2、我认为这份工作比你们想象中要好，但90%以上的人要被淘汰，因为大部分人不适合做这行。做交易员很自由，但压力也很大，大多数人赔钱，少数人赚小钱，更少的人赚大钱。3、关于谭先生。我看过谭先生的书，并且接触过谭先生的三位学生，个人认为谭先生还算不上顶级的交易员，至少他教出来的学生水平太差了。（个人观点，并无恶意，但愿不要触怒一些人）
最后，对于那些和我一样对交易员工作“挚爱”的人，无论现在在这行，还是在观望，我希望你们做好打长期战争的思想准备，同时保持永不满足的心态，因为对我们交易员来说，每一天都是新的一天，每一天都要有新的目标。祝福所有的人！愿你们成功！