在国外日内交易公司做Trader一年经验分享

azxuq · 发表于 2023-1-25 01:27:53

在国外日内交易公司做Trader一年经验分享

作者：在国外拔萝卜

赚了，赔了，赔了，赔了...赚了，赔了...赚了，赚了，赔了，赚了...

以上搞笑，下面正经的。

我是做欧盘和美盘的债卷和股指日内交易员，在一个proprietary trading firm，公司名不方便透露。先介绍自己是因为交易公司的种类太多了，生存方式也不同，基金也好，投行也好，大家玩的领域不太一样，所以我只讲我知道的，还请对号入座，欢迎交流。

首先，大学毕业（海外）突然发现一般的工作（本人是会计和金融的本科）对于一个外来人来讲很难又上升的空间，最主要是语言和文化的差异，想短时间内致富是很难的一件事，特别是刚对毕业的大学生。所以当我意识到这件事的时候，已经是毕业年了。无意中看到YouTube上一个介绍华尔街交易员的片子，才知道有交易员的这个行当。时间短，致富快，时间灵活，自己做自己的老板，并且工作富有挑战绝对不会无聊。正好符合我找工作的标准，又赶上当时有一个大学生之间的交易比赛，为期8周，赢了就能去华尔街，我就抱着试一试的态度参加了。结果不小心被我找到了一个系统漏洞，侥幸拿了第三名，到了最后的面试。这是我第一次和真正的交易员见面，虽然最后没有要我，但是还是觉得蛮开心的，因为公司一看就知道高大上。去之前还特地买的一双好皮鞋和好领带，后来才发现里面都是穿牛仔裤和tshirt，和想象中的形象不太一样。

当然，最后我没有被录取，不过留下了很深的印象。后来我自己开始做股票和外汇，当然都是最大众的平台，用真钱试一试身手。结果可想而知，一开始赚钱，最后都一点不剩的赔进去了。钱倒是不多，不过我意识到了一件事：我需要学习更多，这里没有免费的午餐。

开始的时候我也在网上看视频找论坛，希望可以学到一二，甚至去给broker打电话问心得。就这样度过了我最后一年的大学时光，带着一些似懂非懂的知识毕业了。

开始申请了一些交易方面的职位，基本上市面上能找到的，都投了一边。网上盛传的变态面试，我也亲身体会了一遍，确实满打击人。（后来知道这是有原因的）具体一个个面试过程就不说了。核心点就是考察一个人的数学和逻辑能力，以及抗压能力。我还记得笔试过后面试环节里，我的面试官一个演好人一个演坏人的桥段，我真是被耍的团团转。

最后到这家公司也是，经历的电话面试，虚拟交易测试（评介我似懂非懂和撞大运的本事）和面试三关之后，终于到了in house training的环节。两个月后，只剩下了三个人拿到了真钱账户，开始了交易之路。

公司的环境和配置很好，很舒服，衣服也随便穿，没人在意。新人每人三个屏幕，一个图，一个滚动消息，一个交易平台。越有经验的就有更多屏幕。大厅里都是交易员，大家每天都骂骂咧咧的。（英语骂人倒是学了不少）后来，才知道这种企业文化里只有一项内容：赚钱。没有复杂的人际关系，没有繁琐的杂事，衣服随便穿，不忙的时候想干什么就做什么，没人管，只要你赚钱。

开始的时候资金不多，也经常被迫止损，连续亏1个月都是正常的。这是第一关，就是要把损失赚回来，因人而异可能要1-3个月的时间，要学会在这个市场里生存下来。市场是残酷的，常常一个大笨蛋被迫stop out，整个市场就跟着滚雪球，完全不讲道理。不论之前赚多少，一个小小的失误可能又全部赔回去，这种事见太多了。开始的半年，基本都是在这种状态下度过的。同时寻求各种传说中的技术分析，基本面分析和交易策略。我把这叫做第一阶段。基本还属于似懂非懂，但是稍微有了一些门路。

半年以后，因为screen time的增加，筛选信息的能力大幅提高，开始慢慢形成自己的策略和对市场的认知，虽然依旧漏洞百出。这时候突然发现以前的自己是多么可笑，希望找到什么完美的indicator，希望市场就是提款机。有一种被拉回现实的感觉，同时交易的本质又是一场游戏，时而虚幻时而真实。你会突然发现，市场总是矛盾的，而无从下手。虽然赚的比以前多了，只是因为知道了什么不能做，和真正的交易员还有很大的差距。这里有一个概念就是，不是做交易，就是交易员，也不是赚钱了就是交易员。这里称之为第二阶段，虽然依旧跌跌撞撞。

再过半年，渐渐成熟了自己的策略，有了自己的固执和执着。不再盲目听信任何道听途说，开始可以靠这个工作混饭吃，虽然有时候还是赔的很惨，不过只要杀不死我，站起来的时候就会更加strong。也慢慢对市场有了更深的了解，也更加了解自己，了解自己的弱点，比如贪婪和胆怯，在市场前都会暴露无疑。也许你听过有人连微波炉都不会用，却能在市场里赚一大笔钱。因为太多人认知自己的方式是靠一般社会价值观，比如学历，职位的高低，家庭背景，可是很多时候市场却往往是反人性的，所以很多时候我们无法正视真正的内在的自己。而这些往往不被一般价值观所束缚的人，比如连微波炉都不会用的人，却往往更容易没有心里的阻碍和对自己的预期，没有精神幻想和不必要的社会压力，从而更容易在市场前认清自己。这算是第三阶段，打破原有的那些听来的道理，走自己的信仰。

然后，突然有一天，随着自己技术的进步和对市场认知的加深，发现竟然自己说出来的话其实和刚开始那些似懂非懂的道听途说的道理惊人的相似...我知道这话听起来很扯，但其实就是那么回事，原来只是知道却不理解，所以做不到。看山似山，看山不是山，看山还是山。这算是第四阶段吧。

最后，坚持不懈，一点点的改进策略和技术，同时达到内心无比安宁，不会再被市场的嘈杂所感染，不会再有巨大的心理起伏，一切都变的顺其自然了，不悲不喜。个人觉得这才是交易员的和一般做交易的人的却别所在。然后具体能在这条路上走多远，赚多少钱，没有人会知道，也不应该被预测。