一位美股交易员交易入行感悟

都是数字惹的祸 · 发表于 2016-8-31 11:09:06

我的交易生涯从07年10月1日开始，到目前为止，共交易了29万多笔。**股数6千5百多万，资金曲线图成稳定增长状态，从入行的新人到略有小成的老手，天道酬勤，一切还算顺利。这里写点个人感悟，供大家探讨。

　　一．机械的执行自己的交易法则。
　　虽然总体划分，我的交易方法应该属于直觉交易系统，但其实是有自己严格的进出场+仓位控制规则的，甚至我相信如果我愿意，我能够用计算机代替我来操盘。这也是我的业绩一直非常稳定的原因吧。
　　每天**作的股票中80%都是亏损的，20%的盈利股票中的大约1、2只给我回报大额利润，其余则盈亏抵消。所以，当我面临亏损时，我现在已经有足够信心和耐心等待盈利交易的出现，不会像新手，怕赔钱，也怕赚钱，因为我已经触摸到了投机行的真理：高胜率不代表赚钱，低胜率不代表亏钱。当机会来临时，迅速加码累积头寸，当不利情况出现时，不顾一切出逃保命，然后其它的事情就是发现机会，扩大战场的问题了。根据统计也可以推知：交易次数越多，资金曲线图波动越少，每天1，2千笔的交易保证了我基本上每天都是盈利的。
　　现在一天下来，赚了还是赔了已经不是重点，我现在关注的重点是每天我是否一贯的执行了交易法则，虽然这个东东一直固化在大脑中，没有系统整理过，但绝对符合教科书所描述的交易原则。
　　现在交易变得有些枯燥，但更加游刃有余。对比起初学时每天盘后还练练键盘，每天走在路上都在想今天如果这么做是不是可能会更好，甚至做梦都还在交易，现在可有些不思进取了。但我相信，其实还可以做得更好的。
　　短线交易的确能很快锻炼出淡然面对亏损的心态，但缺点也是显然的，无法持长，很多时候我都是没有耐心等待而出场。优点也很多，尤其是培养出了很强的风险意识。不怕大家笑话，我现在还是以存定期为主，面对A股09年以来的牛市，许多同事都参与了，但因为我觉得我没有发展出一个合适的交易策略，就不能盲目入市，所以一直到现在也没轻举妄动。我知道很多套在A股中“长期投资”的美股交易员，这说明不熟不做很重要。
　　由于最近一年的周末一直忙于和未婚妻约会游玩，荒废了学习。因此一直也没有时间去研究系统的A股操盘策略，大家不要学我。

　　二．没有投机取巧，交易本领只能从实战中学。
　　学习交易是一个艰难的过程。难在心态的突破上，有的人天生比较能够承担亏损，有的人天性谨慎，迟迟不能突破，但我们大部分人都属于中间水平，这说明很多都还是可以通过学习来**的。学习是一个主观能动的过程，在交易领域，“勤奋”一词永不过时。
　　做交易，不要太在意结果。这说起来很容易。但其实只有新新手和老老手能做到。为什么呢？新新手刚上来，师傅说咋就咋做，没有观点，也知道刚学习赔钱很正常，但同时也没有交易的规则，于是赔钱。赔了半年了还不知道为什么赔钱，也还不知道什么时候该进该出，心却的确是赔怕了，又觉得自己也熟悉都这么久了，也不该算新手了，到赚钱的火候了还没赚钱有点不应该。于是交易结果开始左右心态了，变得怕赔钱了。某些公司还会看业绩来决定去留，这时候再说“不要太在意结果”很难。老手知道钱是怎么赔出去的，每次进场就想好了这笔可能赔的会是多少，是不是在自己心理和资金可承受范围，因此不怕赔钱。
　　很多人问我如何学习交易，我只能说世界上交易方法万万千，我只是会其中一种而已。但学习交易的道路则只有一条：从实战中学，不要问你身边的人这次如何看，这下该怎么办等等，平时多仔细看他怎么做，模仿其神然后自己体会比什么都重要。就像你刚学游泳，带着救生圈、反复阅读游泳指南，求人指点是永远学不会的。要克服恐水症，呛几口就不怕了。然后就是反复在水里挣扎，呛的次数越多，心态就越好了，不久就知道怎么换气而不容易鼻子进水了。熟悉了水性，也就很快学会游泳了。
　　我每次的自我突破都来自于亏钱，几天连赔会让我反思是不是心态变浮躁了，就会变得更加冷静。大亏会让我反思是不是忽略了某些市场因素，但同时也使我对风险的承受力更强，结果是收益更高。比如上月有一天我在一只单子很薄的股票上开盘就买了5000股，但等卖出时，却把价格打跌了7毛钱，一个是大盘大跌追不上价，一个是单子太薄，承受不了那么大的卖压，结果那笔赔了约3k[url=http://http:www.fx678.com/news/currency/USD.html]美元[/url]，那是我少数几笔大额亏损，但从此以后，我的风险控制中就很在意**双方单子的厚薄了。我属于谨慎型的那种，亏损也使我的风险承受力越来越高。从以前亏一笔几十心疼半天到现在一笔亏个上千美元而毫无感觉，这就是心态的一种进步，而这都是实战练出来的。
　　有人说：从来只说有练兵之法，将将之术，但从无练将之法。将，都是实战中打拼出来的。很对！
　　学习过程肯定是一个寻找圣杯的过程，这需要付出大量的劳动。比如我跟新人说练习键盘很重要，到美国0.2秒的网络延时对我们都会很有影响，手快是一种绝对优势，但很多人依然不喜欢干这简单、便宜而又提高迅速的活，那就只好给市场付费学习了。有人说看不懂我的操作过程，因为速度太快，我是完全把自己当成是电脑了。我说可以用盘后数据测试你的交易方法是否可靠，包括A股，总比你啥也不知道就进去买套要好，但依然很少有人响应。很多人凭直觉抢帽子，但毕竟人抢不过计算机程序。恕我孤陋寡闻，这两年来，我很少看见有人靠抢帽子而稳定盈利的。
　　学习的过程是痛苦和带有直觉的，但慢慢在碰壁中有了自己的规则后，你就应该更加依赖规则，否则你会一直停留在追涨杀跌中茫然，最后你终会在规则之上自由发挥，游刃有余，甚至连偶尔的冲动都是市场在给你送钱，那就是交易的最高境界了。

　　三．多读书，少玩游戏。
　　对于那些立志以此为生的人来说，平时读读书，研究一下交易策略、看看盘绝对好过每天下班后回家玩游戏。市场是一个博弈的场所，有人说回家打打游戏有利于保持战斗力，没错。如果你想一直做操盘公司中的一员小将，只要安于现状就好了。但如果想向大投机家们看齐，成为将将之才，学习和研究总是必要的。书读百遍，其义自现，特别是那些国外的优秀书籍，如《海龟交易法则》、《通向金融自由的王国》等等。多幻想一下自己3年后可能会处在一个对冲基金经理的位置，操纵着数亿资产，然后再去想想如果真想达到那样一个位置，又需要哪些知识和步骤，需要先怎样证明自己，那样就有学习的动力了。
　　交易这个行当不像做企业，还可以去全职修个MBA什么的，这行的学习完全来自于自觉和主动。许多真正实践中立马能够赚钱的知识那都是保密的，你能够看到的都是过往的、基础的、但绝对是最重要的，所以我们才要博览，择其适者而发挥之。

　　四．别眼里只有交易。
　　题外话，别为了交易而交易，交易只是一门养家糊口的技术+体力活。想恋爱的赶快去恋爱，该结婚时就去结婚吧，别耽误了大好青春，套在死胡同里出不来了，生活应该是多面的，该享受时也得享受下，我们是为了更好的生活而交易，而不是为了交易而活着。过去的我，编程狂、交易狂、研究狂一个，弄得现在回忆起来都是灰灰的一片空白，今年有了老婆才改过来，生活丰富多彩了点，游泳、旅游、美食、农家乐都玩，但是作息和学习又成了问题……
　　也许等春节回忆起来，今年最大的收获不是赚了&位数，而是终于成家了。