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标题: ADP上演愚人节大戏，日内料将震荡修复 [打印本页]

作者: 永世金生 时间: 2015-4-2 10:06
标题: ADP上演愚人节大戏，日内料将震荡修复

走势回顾

早盘因伊朗核谈仍未得出结果，市场对其可能无法达成协议的担忧升温，帮助黄金价格回升。午盘价格由涨转跌，至欧市盘中一度测试1180支撑。随后受ADP等一系列经济数据以及美元指数回落提振，金价大幅飙高至1200上方，纽约时段午盘刷新日高至1208.90，随后温和回落至千二上方。

上周国际现货黄金价开于1182.18，最高上探1219.30，最低至1178.85，收报1198.40，较前周上涨18.20美元，涨幅1.54%。

上周国际现货白银冲高回落，开于16.73，最高探17.38，最低至16.59，收于16.93，较前周上涨0.22美元，涨幅1.32%。

【基本面】

经济数据：

周三(4月1日)公布素有小非农之称的ADP就业报告显示，美国3月ADP就业人数增加18.9万人，预期增加22.5万人，前值修正为增加21.4万人，就业增幅远不及市场预期，且创下2014年1月以来的最低水平。作为非农就业数据的前瞻指标，今天的报告表明，该国的就业市场增长趋缓，或为周五(4月3日)公布的3月就业报告蒙上一层阴影。

周三(4月1日)公布的数据显示，美国3月ISM制造业指数降至51.5，预期52.5，前值52.9。美国3月制造业扩张势头大幅趋缓，增速创下2013年5月以来最低，表明海外经济复苏疲软，以及石油生产国产出骤降，正在抑制世界第一大经济体的制造业增长。

周三(4月1日)公布的数据显示，欧元区3月制造业增长速递加快，增添了经济正在回升的依据。自欧洲央行正式实施购债计划之后，欧元区经济指标纷纷好转，表明该计划正在生效，同时欧元的疲软提振出口，也成为欧元区复苏势头逐渐强劲的一大迹象。

目前希腊与欧元区国家以及国际货币基金组织（IMF）针对2400亿欧元（2600亿美元）援助计划附带条款的谈判正陷入僵局。对峙局面造成希腊只能依赖来自欧洲央行（ECB）的贷款，有可能导致该国在数周之内发生违约，并导致其退出欧元区。

据CME即时交易数据，3月ADP数据大幅不及预期后，COMEX交投最活跃的6月黄金期货在20:15-20:17分三分钟内涌入近4188张买单（每张合约标准为100盎司）。

ETF：

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至03月27日的黄金持仓量较上交易日减少5.97吨，至737.24吨。

全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至04月02日的白银持仓量较上一交易日减少59.53，至10014.56吨。

总结：

（1） ADP数据上演愚人节大戏，令非农蒙上阴影。

（2）六大国继续与伊朗进行核谈判，但会议期间各国外交官纷纷表示仍未得出结果。

（3）从目前欧元区经济数据来看，指标纷纷好转，欧元得到提振，QE效果初现。

（4）昨日ADP数据发布后，期货市场黄金买盘介入明显。

本周焦点：

展望本周，只有ECB召开管委会会议，但并无利率决议，其他央行虽然较安静，但有一些央行重要官员发表讲话，仍值得关注。经济数据面，有多国CPI、GDP、国际贸易和制造业PMI数据公布，尤其是下周五美国重量级非农就业报告出炉，更可一窥美国经济形势并探究美国货币政策走向。

周一美国2月核心PCE物价指数【美联储关注的通胀指标】

周二美国3月咨商会消费者信心指数以及美联储官员讲话

周三美国3月ADP就业人数变动

周四美国2月耐用品订单修正值

周五美国3月非农就业人口变动/失业率

【技术面】

【现货黄金白银】

黄金上月线未能延续涨势，收稍带下引线小阴，跌破5和10月均线支撑，布林带微缩口走平，MACD仍下方金叉运行，目前承压5、10月均线；周线上周收带上引线小阳，承压10周均线和布林中轨，得到5周均线支撑，MACD下方死叉缩量运行，布林带走平，预计本周震荡偏弱，等待非农相关数据指引；日线方面，昨日收大阳收复短周期均线，但仍承压100日均线，布林带开口走平，MACD下方金叉缩量运行，快速即将上破零轴，MFI接近超买；4小时图来看，目前强势上涨后，高位震荡，前收小阴，小幅调整，布林带开口走平，5均线上扬，MACD金叉运行。

白银方面，目前月线收带上下引线阳十字，仍然承压10月均线，布林带微缩口，MACD下方金叉运行，MFI接近超卖；周线反弹承压34周均线，收带长上引线小阳，MACD下方死叉未形成，金叉再次放量运行；日线表现来看，昨收中阳，收复短周期均线，仍承压156日均线，5均线仍向下，MACD低位金叉缩量运行，MFI接近超买；4小时图来看，目前强势上涨后，高位震荡，前收小阴，小幅调整，布林带缩口走平，5均线上扬，MACD金叉运行。

总结：

上周笔者已经强调，技术面上黄金自承压1300上方以来，下行趋势较为明显，上自上周开始，高低点逐渐下移的下行趋势被破坏，同时结合均线系统及其他附图指标指出，多头反弹走势确认，最终行情也较为符合预期，黄金突破1200，最高测试1219，白银预计测试17.3，最高测试17.39。而目前黄金日线级别未能突破前期反弹高点，未能形成反转走势，同时承压斐波那契回调线接近50%位置。而白银抗跌，反弹力度和幅度均领先于黄金。本周空单均已止盈获利，昨日ADP打乱了目前整体格局，需要重新观察，关注日内走势，是否能延续涨势是关键。

【日内操作计划】

综上分析，上周多头反弹趋势成功捕捉，而在地缘局势的帮助下，反弹幅度仍未能收复失地1222，未能形成反转行情，本周空单收益破位，而昨晚ADP等一系列数据大幅利好，上周幅度超出预期，而白银当时未能创新高，处于谨慎考虑，放弃了多单的操作，风平浪静度过此波上涨行情；

本周非农周，基本面上，市场情绪受中东危机影响，避险情绪高涨；而最近表现强劲的美国非农数据再次牵引市场的脉搏；同时希腊债务问题再次陷入僵局，伊朗核问题会议进行中，吸引着市场的眼球。技术面，日线收复短周期均线，但目前整体格局不是强势，日内先看震荡修复，偏向于低多，重点关注欧盘走势，能否如期二次上攻，数据方面重点关注晚当周初请失业金人数和耶伦讲话。黄金关注下方支撑1198、1194、1189、1180，上方压力1209、1212、1216、1222；白银关注上方压力17.08、17.2、17.39，下方支撑16.74、16.5、16.37、16.08。

[操作策略]

[现货黄金]

1、早盘1206空，止损1210，目标1200

2、 1198-1195分批多，止损1192，目标1204减仓看1209

3、初见1212空，止损1216，目标1206-1200

4、以上建议仅供参考，据此操作风险自担，盘中变化请联系本人

[伦敦银]

1、16.74-16.6分批多，止损16.45，目标17.0减仓看17.2

2、初见17.2空，止损17.4，目标16.95

3、以上建议仅供参考，据此操作风险自担，盘中变化请联系本人

[北商银、粤贵银]

1、3313-3285分批多，止损3255，目标3364减仓看3404

2、初见3404空，止损3444，目标3354

3、以上建议仅供参考，据此操作风险自担，盘中变化请联系本人

【日内关数据】

① 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数
② 20:30 美国3月28日当周初请失业金人数、美国及加拿大2月贸易帐
③ 20:30 美联储主席耶伦在美联储会议上致开幕词
④ 22:00 美国2月工厂订单月率

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