曾经有一个投资者遇到这样一种情况:他去年买了两只开放式基金,去年收益都不错,一只分了一次红,另外一只分了两次红,但它们的净值其实都差不多,他就奇怪:为什么表现差不多,分红时间不一样,分红次数不一样,而且分红的具体数量也不一样。听说封闭式基金更是几乎不分红,是封闭式基金表现差还是怎么回事7基金分红在政策上有一些规定吗?
关于开放式基金的收益分配,监管部门有一些原则上的规定。根据《证券投资基金管理暂行办法》有关条文的规定基金收益分配应当采用现金形式,每年至少一次,基金收益分配比例不得低于基金;争收益的90%。《开放式证券投资基金试点办法》对开放式基金的收益分配并没有作出具体的规定,只规定“:FF放式基金Et,'3收益分配应当根据基金契约及招募说明书的规定进行。”因ltl:摧证券投资基金管理暂行办法》中的规定对开放式基金也将有指导意义。
基金收益包括基金投资所得红利股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约应计入收益。而基金;争收
益则为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。
因此,根据有关法规的规定开放式基金收益分配应遵循以下原则:
(1)基金收益分配比例不低于基金;争收益的90%:
(2)基金收益每会计年度分配一次,目前应采用现金形式分配:
(3)基金当年收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配;
(4)基金投资当年亏损则不进行收益分配;
(5)每份基金单位享有同等分配权。此外,基金收益分配方案应载明
基金收益范围、基金;争收益、基金收益的分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。一个交易日内美股交易员的奋斗,就是要努力把握各类美股行情,为投资者获利。
凤凰投资专家bob
欢迎光临 美股洋财网 (http://bbs.yangcai518.com/) | Powered by 洋财网 X3 |